企业出纳年终个人工作总结（分享七篇）

时间:2025-05-09 作者:91建文网

企业出纳年终个人工作总结篇1

回顾过去一年的出纳工作，我在公司领导和同事的支持与帮助下，顺利完成了各项任务，在财务工作领域积累了更多的经验，也取得了一定的成长与进步。以下是我对这一年工作的详细总结：

一、日常工作执行情况

1. 资金收付与记录

严谨细致地处理每一笔现金收付业务，遵循现金管理的各项规定，确保现金收支的合法性和准确性。全年经手的现金收付金额累计达到xx元，在频繁的现金操作中，始终保持高度集中的注意力，未出现任何现金长款或短款的情况。例如，在处理员工报销业务时，我会严格审核报销凭证的真实性、合规性以及金额的准确性，只有在所有条件都符合要求的情况下才予以支付现金，有效避免了资金的错误支出。

负责银行账户的资金往来操作，包括支票的开具与兑付、银行转账汇款等。每月平均开具支票xx张，办理银行转账业务xx笔，均能准确无误地完成，保障了公司资金在银行渠道的顺畅流转。在进行银行转账操作时，我会仔细核对收款方信息，包括账户名称、账号、开户行等，确保资金能够安全、及时地到达指定账户。同时，我会及时获取银行回单，并将其作为记账凭证的附件进行妥善保管，以便日后查询和对账。

每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，详细记录每一笔资金收支的时间、金额、摘要等信息。通过日记账的登记，能够清晰地反映公司资金的动态变化情况，为资金管理提供了重要的依据。每月末，我会对现金日记账和银行存款日记账进行结账，并与总账进行核对，确保账账相符。在本年度的对账工作中，日记账与总账的核对结果均准确无误，进一步证明了我在资金记录工作中的准确性和严谨性。

2. 票据管理与档案整理

对各类票据进行规范化管理，建立了完善的票据领用、使用和核销制度。发票、收据等票据均有专门的存放区域，并按照编号顺序进行整理存放。全年共领用发票xx本，开具发票金额总计xx元，所有发票的开具均符合税务法规的要求，且发票存根联保存完整。在票据使用过程中，我会严格按照规定填写票据内容，确保票据信息的完整性和准确性。对于作废的票据，我会按照规定进行标记和保存，以便日后查验。

定期对财务档案进行整理和归档，将各类凭证、账簿、报表等按照年份、月份和类别进行分类整理，并装订成册。本年度共整理装订凭证xx册，账簿xx本，报表xx份，档案整理工作做到了条理清晰、规范有序，方便了日后的查阅和审计工作。同时，我会将电子财务档案进行备份保存，确保财务数据的安全性和完整性。在档案管理过程中，我还注重防火、防潮、防虫等措施的落实，为财务档案提供了良好的保存环境。

二、工作中的学习与提升

1. 财务法规与政策学习

时刻关注国家财务法规和税收政策的变化，积极参加公司组织的财务培训学习活动以及外部的财务法规讲座。通过学习新的《企业会计准则》、税收优惠政策等内容，及时更新自己的财务知识体系，确保在日常工作中能够严格按照法规政策的要求进行财务操作。例如，在新的税收政策出台后，我会深入研究政策对公司纳税申报的影响，并及时调整纳税申报的流程和方法，为公司合理节税提供了参考依据。

将所学的财务法规和政策知识应用到实际工作中，加强对财务风险的防控。在审核合同条款时，我会重点关注与财务相关的条款，如付款方式、发票开具要求等，确保合同条款符合财务法规和公司的财务制度，避免因合同条款不清晰而导致的财务风险。同时，在处理财务业务时，我会严格遵守法规政策的要求，杜绝违规操作行为的发生，保障公司财务工作的合法性和规范性。

2. 业务技能与软件应用提升

为了提高工作效率和质量，我主动学习并熟练掌握了公司新引进的财务软件系统。通过参加软件培训课程和自主练习，我能够熟练运用财务软件进行账务处理、报表生成、数据分析等操作。在使用财务软件进行账务处理时，我能够快速准确地录入凭证信息，并利用软件的'自动审核和记账功能，减少了人工操作可能带来的错误。同时，我还学会了运用财务软件的数据分析功能，对公司的财务数据进行简单的分析和统计，为财务决策提供了一定的数据支持。

不断提升自己的办公软件操作技能，尤其是 Excel 软件在财务工作中的应用。我学会了运用 Excel 进行数据透视表、函数公式等高级功能的操作，能够快速对大量的财务数据进行整理、分析和汇总。例如，在编制财务报表时，我可以利用数据透视表功能对总账数据进行快速分类汇总，生成所需的报表格式，大大提高了报表编制的效率。同时，我还会运用函数公式对财务数据进行计算和分析，如计算应收账款周转率、存货周转率等财务指标，为财务分析工作提供了便利。

三、团队协作与沟通

1. 内部协作

与公司内部各部门保持密切的沟通与协作关系，积极配合其他部门完成相关财务工作。在与采购部门的协作中，我会及时审核采购合同的财务条款，确保采购资金的合理安排和使用。同时，我会根据采购部门提供的采购发票和入库单等凭证，及时进行账务处理，准确记录采购成本。在与销售部门的合作中，我会定期提供销售数据的财务分析报告，帮助销售部门了解销售业绩与利润情况，为销售策略的制定提供财务支持。例如，我会分析不同产品的销售毛利率、销售增长率等指标，为销售部门确定重点推广产品提供数据依据。

参与公司的预算编制和成本控制工作，与各部门共同商讨预算方案和成本控制措施。在预算编制过程中，我会收集各部门的预算数据，并进行汇总和分析，提出合理的预算调整建议。在成本控制方面，我会协助各部门分析成本费用的构成和变动情况，寻找降低成本的途径和方法。例如，通过与生产部门的沟通协作，我发现了生产过程中存在的原材料浪费问题，并提出了相应的改进措施，如优化生产工艺、加强原材料管理等，有效降低了生产成本。

2. 外部沟通

与银行、税务等外部机构建立了良好的沟通渠道，及时处理各类财务相关事务。在与银行的沟通中，我会了解银行的最新金融产品和服务，为公司的资金管理提供参考。同时，我会及时向银行反馈公司的资金需求和业务情况，争取银行的支持和优惠政策。在与税务部门的沟通中，我会按时申报纳税，积极配合税务部门的检查和审计工作，及时解答税务部门提出的疑问，确保公司纳税工作的顺利进行。例如，在一次税务专项检查中，我提前准备好相关的财务资料，并与税务检查人员进行了详细的沟通和解释，最终顺利通过了检查，未出现任何税务问题。

四、工作中的不足与改进措施

1. 不足之处

财务分析能力还有待进一步提高。虽然能够对财务数据进行一些基本的整理和分析，但在深入挖掘数据背后的业务信息、发现潜在的财务风险和问题方面还存在不足。例如，在分析公司的财务报表时，只能简单地计算一些财务指标，不能对指标的变化原因进行深入剖析，无法为公司的战略决策提供全面、深入的财务分析支持。

应急处理能力在面对突发财务状况时略显不足。在工作中，有时会遇到一些突发的资金需求或财务问题，如突然出现的大额资金缺口、银行系统故障导致的资金支付困难等，在处理这些突发情况时，我会感到有些紧张和不知所措，不能迅速、有效地制定解决方案。

2. 改进措施

加强财务分析方面的学习和实践。学习财务分析的专业课程和书籍，掌握更多的财务分析方法和工具，如比率分析、趋势分析、结构分析等。同时，积极参与公司的财务分析项目，通过实际案例分析来提升自己的分析能力。例如，每月选取公司的一项重点业务进行深入分析，撰写详细的财务分析报告，并与财务经理和相关部门进行讨论和交流，不断积累经验，提高自己的财务分析水平。

提高应急处理能力。制定应对突发财务状况的预案，明确在不同突发情况下的处理流程和责任分工。同时，加强自己的心理素质训练，遇到突发情况时保持冷静，迅速判断问题的性质和严重程度，按照预案的要求采取相应的措施。例如，定期进行应急演练，模拟突发资金需求、银行系统故障等情况，通过演练来提高自己的应急反应速度和处理能力。

五、未来展望

在过去的一年里，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，同时也认识到了自己的不足之处。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和综合能力。一方面，进一步加强财务知识的学习，提高财务分析能力，为公司的财务决策提供更加准确、深入的支持；另一方面，注重提升自己的应急处理能力和沟通协作能力，更好地应对工作中可能出现的各种挑战和问题。我相信，在公司领导的正确带领下，在同事们的支持与帮助下，我一定能够在财务工作岗位上取得更大的进步，为公司的发展做出更大的贡献。

企业出纳年终个人工作总结篇2

随着我在出纳岗位上的努力使得这一年的工作已经顺利完成了，能够在工作中有所成就自然离不开财务部门领导的关心以及同事们的协助，而且我也很重视出纳工作的完成并付出了不少努力，而且通过这一年出纳工作的完成也让我认识到自身的不足，为了更好地履行好出纳人员的职责让我对这一年的工作进行了以下总结。

做好现金以及各类支票的收支工作并做好相应的登记，作为出纳人员自然会对公司的收入和支出做到心中有数，为了不因为自身的疏忽导致账目出现差错自然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，而且在其他部门员工需要进行费用报销的时候也会处理好这方面的工作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才行，在保管部分公司收入的时候也会进行仔细核对再来进行处理，有时我也会负责零钱置换的工作从而保障公司日常经营所需，工作中的努力也是为了公司的发展提供保障自然要认真做好。

对库存的现金进行盘点并确保账实相符，由于记账工作十分重要的缘故从而需要定期进行盘点并确保账目不会出错，对我来说这项工作的.完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳工作中会做到日清月结并确保账单与实际的金额相符合，在月末的时候也会对库存现金进行核对并为安全性提供保障，这份对工作的严谨也是每个财务部员工都应该具备的素质。

每月编制好报表并对账单进行分析以后上交给领导，对我来说这项工作的完成也是对以往出纳工作的回顾与分析，主要是从中了解自己在出纳工作中的表现以便于及时加以改进，而且我也会认真完成领导安排的其他任务并用以锻炼自己。除此之外我会积极配合人事部门的员工编制好当月的工资表，无论是考勤数据还是绩效考核都能够作为工资结算的重要依据，而我在进行审核的时候也会对每个员工在工作中的表现进行分析，确保工资发放的工作不会出现差错从而让员工们对此感到满意，而且我在完成每个月的出纳工作以后也会对自身的表现进行总结。

秉承着对出纳工作的重视让我较好地履行了自身的职责，因此我在明年的工作中应该继续努力并配合领导完成各项工作，我也会朝着成为优秀出纳人员的目标而努力并争取在今后的工作中做得更好。

企业出纳年终个人工作总结篇3

xx年上半年以来，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行价值管理理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对半年工作总结如下。

一、主要工作完成情况

（一）认真做好财务的日常工作

半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用金的清理工作。

（二）做好企业费用预算管理

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，做好事中费用控制和总结。

（三）做好公司资金的调度工作

进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

（四）财务管理制度修订工作

按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台账、项目管理台账、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的`搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好地沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

二、工作存在的问题

信息化技术对财务安全管控支撑作用尚未充分体现。财务安全管控与大云物智移等新技术的融合应用尚有明显不足，XX重点研究的自动转资等工具平台的支撑作用尚未彰显，特别是风险防控的自动化、智能化水平还有待提高。

三、下一步工作重点

下一步，将重点从以下几个方面强化财务部工作，做好资金的筹备和安全管理。

一是统筹做好资金保障。加强资源统筹调配，落实XX重点任务，将消除安全隐患、解决XX薄弱环节的项目优先纳入年预算安排，关注项目进度，保障资金需求；提升项目储备质量管控，协同优化安全生产项目相关资料，确保合法、合规、合理，力争早排序、早出库。

二是推进资金安全管控。组织《资金安全管理规程》再学习再升温，借助早会、周会、月会等形式，全方位提高各级管理人员资金安全管控意识；进一步规范资金管理平台应用，落实督办反馈、督办审核要求，避免因反馈材料不规范导致的次生风险；开展单据传递及时性专项治理工作，部署上线系统提醒和控制功能，避免因关注不到位、处理不及时影响资金结算。

以上是我的工作汇报，不足之处请领导批评指正。

企业出纳年终个人工作总结篇4

回顾过去一年的出纳工作，在公司领导的正确指导和同事们的大力支持下，我始终坚守岗位，严谨细致地完成各项任务，确保了公司财务工作的顺利进行。以下是我对本年度出纳工作的详细总结：

一、日常工作完成情况

1. 现金业务处理

每日认真清点现金，确保账实相符。严格按照现金管理规定，收支现金均有详细记录，共经手现金收付业务xx笔，金额总计达到xx元，每一笔业务都经过仔细核对，有效避免了现金差错的发生。

根据公司的现金使用需求，合理安排现金库存，定期前往银行提取或存入现金，确保公司日常运营的现金流动性。同时，严格遵守库存现金限额规定，将库存现金控制在安全范围内，有效防范了现金保管风险。

2. 银行结算工作

熟练掌握各类银行结算方式，积极办理公司的各项银行收付业务。本年度通过银行转账支付款项xx笔，金额总计xx元；收到银行存款xx笔，金额总计xx元。在办理银行结算业务过程中，我始终保持高度的责任心，仔细核对付款信息，确保每一笔转账都准确无误，保障了公司资金的安全流转。

每月按时与银行进行对账，及时获取银行对账单，并认真核对银行存款日记账与银行对账单的余额。对于发现的未达账项，逐一进行排查分析，编制详细的银行存款余额调节表，确保银行账目清晰准确。通过严谨的对账工作，及时发现并解决了多笔因银行系统故障或操作失误导致的账目差异问题，维护了公司资金的安全与稳定。

3. 票据管理与使用

负责公司票据的购买、保管、领用和核销工作，建立了完善的票据台账，对每一张票据的使用情况都进行了详细登记，包括票据号码、开票日期、金额、收款单位等信息，确保票据的使用有迹可循。全年共购买发票xx本，支票xx本，均按照规定妥善保管，未发生票据丢失或被盗用的情况。

在票据使用过程中，严格遵守票据法规和公司财务制度，认真审核票据的真实性、合法性和完整性，确保每一张票据的开具和使用都符合规范要求。同时，及时对已使用的票据进行核销，定期清理票据库存，保证票据管理的规范化和制度化。

4. 工资及费用支付

每月按时完成员工工资的发放工作，与人力资源部门密切配合，准确核对员工的考勤数据、绩效奖金等信息，根据工资核算标准计算员工工资总额，并通过银行代发系统及时将工资发放到员工个人账户。本年度共发放工资xx次，涉及员工人数xx人，发放金额总计xx元，工资发放准确率达到 100%。

负责公司各项费用的支付工作，包括水电费、物业费、办公用品采购费等。在支付费用前，认真审核费用报销凭证的真实性、合法性和合规性，确保每一笔费用支出都有合理的依据。同时，按照公司的费用审批流程，逐级审批后进行支付，有效控制了公司的费用支出，提高了资金使用效率。

二、工作中的亮点与成效

1. 资金安全保障有力

通过严格执行现金管理和银行结算制度，加强对现金和银行存款的日常监控与盘点，以及严谨细致的对账工作，全年未发生任何资金安全事故，为公司的稳定发展提供了坚实的资金保障。在面对复杂多变的金融市场环境和网络支付安全风险时，我始终保持高度警惕，积极采取防范措施，如定期更换银行账户密码、加强对网上银行交易的监控等，有效保障了公司资金的安全。

2. 工作效率大幅提升

在日常工作中，不断总结经验教训，优化工作流程，提高工作效率。例如，在处理银行对账业务时，通过运用财务软件的自动对账功能，结合手工核对，大大缩短了对账时间，提高了对账准确性。同时，在现金收付和费用报销业务中，合理安排工作时间，提前做好准备工作，减少了员工等待时间，提高了服务质量，得到了同事们的一致好评。

3. 财务数据准确性高

始终坚持严谨认真的工作态度，对每一笔财务数据都进行仔细核对和录入，确保了现金日记账、银行存款日记账以及其他相关财务报表数据的准确性。在月度、季度和年度财务结账工作中，能够及时、准确地提供财务数据，为公司的财务分析和决策提供了可靠依据。例如，在协助财务经理编制年度财务预算时，凭借准确的历史数据和对公司业务的深入了解，为预算编制提供了有力的.数据支持，使得预算方案更加合理、科学。

三、存在的问题与不足

1. 财务知识深度不够

虽然能够熟练完成出纳的日常工作，但对于一些深层次的财务知识，如财务分析、税务筹划等方面的理解和掌握还不够透彻。在面对一些复杂的财务问题时，往往需要向财务经理或其他专业人员请教，这在一定程度上影响了工作效率和质量。例如，在处理公司与供应商之间的税务纠纷时，由于对相关税收政策的理解不够深入，无法及时提供有效的解决方案，导致问题解决时间延长。

2. 风险防范意识有待加强

在工作中，虽然对资金安全风险有一定的防范意识，但对于其他潜在的财务风险，如汇率波动风险、信用风险等的认识和防范还不够充分。在进行国际业务结算或与新客户合作时，未能充分考虑到这些风险因素可能对公司财务状况造成的影响，缺乏有效的风险预警和应对措施。例如，在一次与国外客户的贸易结算中，由于未及时关注汇率波动情况，导致公司因汇率变动而遭受了一定的损失。

3. 沟通协调能力仍需提高

作为出纳，需要与公司内部多个部门以及外部银行、税务等机构进行沟通协调。在实际工作中，有时会因为沟通方式不当或信息传达不准确而导致工作出现误解或延误。例如，在与采购部门沟通采购款项支付事宜时，由于未能清晰地说明付款流程和所需资料，导致采购部门多次提交错误的付款申请，影响了付款进度。

四、改进措施与未来展望

1. 加强财务知识学习

制定系统的学习计划，深入学习财务分析、财务管理、税务筹划等方面的知识，通过阅读专业书籍、参加培训课程、考取相关职业资格证书等方式，不断提升自己的财务专业素养。同时，关注国家财经政策和税收法规的变化，及时更新知识储备，为公司的财务管理工作提供更有价值的建议和支持。

2. 强化风险防范意识

积极参加风险管理培训课程，学习先进的风险防范理念和方法，提高对各类财务风险的识别、评估和应对能力。在日常工作中，加强对市场动态、汇率走势、客户信用等信息的关注和分析，建立健全风险预警机制，提前制定风险应对预案，有效降低财务风险对公司的影响。例如，在进行国际业务结算时，合理选择结算货币和结算方式，采用套期保值工具对冲汇率风险；在与新客户合作前，充分评估客户的信用状况，制定合理的信用政策，防范信用风险。

3. 提升沟通协调能力

注重沟通技巧的学习和培养，学会倾听他人的意见和建议，以更加清晰、准确、礼貌的方式表达自己的观点和需求。加强与公司内部各部门以及外部机构的沟通协作，建立良好的工作关系，及时共享信息，确保工作顺利进行。例如，定期组织与各部门的财务沟通会议，详细讲解财务制度和流程，解答各部门在财务工作中遇到的问题；在与银行、税务等机构沟通时，提前做好准备工作，明确沟通目的和要点，提高沟通效率和效果。

展望未来，我将继续努力，不断提升自己的综合素质和业务能力，以更加严谨、专业、高效的态度做好出纳工作。在确保公司资金安全和财务工作正常运转的基础上，积极探索创新财务管理模式，为公司的发展壮大贡献自己的力量。同时，加强与团队成员的协作配合，共同推动公司财务工作再上新台阶。

企业出纳年终个人工作总结篇5

自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的.工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

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1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。【373939.COM 实用申请书】

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

企业出纳年终个人工作总结篇6

时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的`审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上一年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

x月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年x月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；

2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；

3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

企业出纳年终个人工作总结篇7

寒风吹来了，20xx却这样离开了，回首看着这一年。遥还记得自己在年初的时候是如何鼓励自己在这一年努力的工作，如何努力的在工作中学习、拼搏、沮丧、喜悦……一年的工作算不上太长，但是对于我们来说，却是非常重要的经验和回忆。

作为一名出纳，在这一年里我学习了很多，对工作也熟悉了很多。尽管还有很多犯错的时候，但是却也成长了很多。在完成了自己的工作后，在好好的看看过去。尽管有很多自己不满意的地方，但是也未尝不是一种收获。现在，我对20xx年的工作总结如下：

一、工作情况

作为一名出纳，我在工作中负责现金的管理和账单的管理与核对。这是一份需要严谨和仔细的工作。在一开始刚接手的时候，我一直不敢相信自己，导致在很多简单的账单上花费了很多的时间去重复确认。但是渐渐的'，自己也发现这样是不行的，为了自己的工作能更近一步提升，我努力的累计经验，在工作之余也努力的提升自己，让自己能更有信心，在工作中逐渐的有了提升。

在现金的管理上，我也在不断的改进和加强。对自己的管理自然是不用说，每次的收支的和存取的时候，也都是做好工作和记录，严格的保证自己负责的工作不出问题。

二、个人成长

这一年中，我在工作中一直都在学习。领导在这方面给了我很多的帮助和建议，让我能更好的找到适合自己前进的道路。要说最大的成长的话，也许是在人际关系上的提升。过去自己总是没能扩展自己在公司的人际关系，不仅让自己没什么交流，在工作中更是常常遇上不方便的时候。为了改善自己情况，我通过同事去了解和接触，渐渐的打开了自己的人脉。

在和同事们熟悉起来之后，自己在工作上也更有了更深的了解。这让我有了不少的进步。同时，自己在公司的人际关系也得到了很好的改良。

三、不足的地方

作为出纳，自己的基本工作还是完成的不错的，但是自己在其他的额外工作中，还是需要加强!出纳的工作不仅仅是现在这些基本工作，我还要多加强自己的锻炼。

四、总结

一年的时间漫长却充实，自己在生活和工作中都有了不少的收获和成长。现在的自己能圆满的完成自己的工作，但是为了将工作做的更加出色，我还要跟多的去向这些优秀的同事们学习，互相取长补短，为公司，带来更加多的贡献!

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